3 ETF на литий, на которые стоит обратить внимание
Литий-ионные аккумуляторы были впервые использованы Sony в начале 1990 года для питания видеокамеры Sony CCD-TR1. С тех пор эти аккумуляторы питают все — от игрушек до кардиостимуляторов, от айфонов до электромобилей. Сегодня на их долю приходится более 90% мирового рынка аккумуляторных батарей.
Ожидается, что объем мирового рынка литий-ионных аккумуляторов достигнет $182,53 млрд. к 2030 году с $48,19 млрд. в 2022 году, увеличиваясь в среднем на 18,1% за этот период.
Именно ETF предлагают удобный механизм для инвестирования в эту сферу. Рассмотрим 3 фонда, которые стоит добавить в свой список наблюдения:
Это старейший ETF, работающий в этом пространстве. Фонд, основанный в 2010 году, инвестирует в полный цикл лития, от добычи и переработки металла до производства аккумуляторов. Фонд отслеживает Solactive Global Lithium Index, который представляет крупнейшие и наиболее ликвидные компании по производству, добыче и переработке литиевых батарей в мире. Географически инвестиции фонда распределены:
Китай — 49,7%; США -16,9%; Южная Корея — 10,3%; Япония — 9,2%; Австралия — 5,8%; Чили — 4,9%. ETF имеет $4,43 млрд. в качестве активов под управлением и коэффициент расходов 0,75%.
Это ETF четырехлетней давности, отслеживающий индекс EQM Lithium&Battery Technology. Индекс EQM состоит из компаний, получающих значительный доход от разработки, производства и использования технологии литиевых аккумуляторов, включая решения для хранения аккумуляторов, металлы и материалы для аккумуляторов и электромобили.
BATT владеет портфелем из примерно 90 акций с большой капитализацией (70%), остальные почти поровну разделены между средней и малой капитализацией. Фонд обеспечивает экспозицию по всему миру, включая Китай (38%), США (18%) и Австралию (11%). BATT управляет активами на сумму 183,51 млн долларов, а коэффициент расходов составляет 0,59%.
Фонд запущен в феврале 2022 года и является новейшим в этом сегменте. WBAT отслеживает индекс WisdomTree Battery Solutions Index, который предназначен для отслеживания компаний, в основном занимающихся решениями и инновациями в области аккумуляторов и накопителей энергии. Фонд обеспечивает доступ к аккумуляторным технологиям и мегатенденциям преобразования энергии в 20 странах. Самые высокие ассигнования приходятся на Китай (29,68%), Японию (16,14%), США (13,09%) и Германию (8,36%), за которыми следуют Южная Корея, Австралия и Нидерланды. WBAT имеет коэффициент расходов 0,45%. WBAT предоставляет доступ к нескольким компаниям с большой, средней и малой капитализацией, при этом доля десяти крупнейших холдингов в настоящее время ограничена на уровне около 30%, а самый высокий холдинг — менее 4%.
Новый высокодоходный актив. Как заработать на инвестициях в литий
В последние годы происходит технологическая революция: создаются самоуправляемые электромобили, солнечные батареи, гиперскоростные вакуумные поезда, шлемы виртуальной реальности и многое другое. В нашей жизни появляется все больше и больше устройств, которые меняют ее к лучшему.
Вместе с тем изменения претерпевает и спрос на ресурсы: потребность в нефти и газе постепенно уходит на второй план, а на первом плане оказываются литий, кобальт, никель и другие металлы. Именно они применяются для производства аккумуляторов, на которых работают современные гаджеты.
Существует три типа батареек: никель-металлогидридные (Ni-MH), свинцово-кислотные и литий-ионные (Li-Ion). Последний тип — самый надежный и эффективный, поэтому и самый перспективный. В этой связи интересно рассмотреть ситуацию с основным компонентом этого аккумулятора. Рынок лития характеризуется нарушенным балансом спроса и предложения, что выявляет стоимость этого сырья и объем добычи.
Мировые цены на этот металл выросли в среднем на 50% за последний год, а в Китае из-за проблем с логистикой — на 300%, до $20 000. Сложный и долгий процесс добычи лития вызывает его острый дефицит.
Редкий актив
На сегодняшний день подтверждено 14 млн тонн запасов лития. Его добыча в прошлом году составила порядка 35 000-38 000 тонн. 40% добываемого металла идет на производство аккумуляторов, 26% используется при изготовлении керамики и стекла, 13% приходится на выпуск смазочных материалов, 7% применяется в металлургии, 4% — в выпуске систем кондиционирования, по 3% используются в медицине и при производстве полимеров.
Соответственно, драйверами роста это сырье обеспечивает производство аккумуляторов, керамики и стекла. Объемы выпуска керамики и стекла, по некоторым оценкам, будут увеличиваться не больше чем на 6-8% в год, поэтому основным для анализа перспектив лития остается рынок аккумуляторов для мелких, крупных мобильных и стационарных платформ.
К мелким мобильным платформам относится бытовая электротехника, мобильные телефоны, ноутбуки и другие подобные устройства. В стандартной ячейке аккумулятора мощностью 9 Вт содержатся 0,75 грамма лития. Например, в батарейке iPhone 7 содержится 1 грамм этого металла. Из этого становится ясно, почему ранее проблем с энергоресурсом не было: за 2017 год Apple потребила 0,58% мировых объемов добычи.
На производство смартфонов по всему миру ушло лишь 2% совокупно добытого лития, а продано было 1,5 млрд таких устройств. Таким образом, этот сегмент не оказывает сколь-нибудь заметного влияния на рынок лития.
Вслед за Tesla
Ключевым драйвером для роста потребления лития станет переход к возобновляемым источникам энергии и электротранспорту. Крупные мобильные платформы — это электромобили, в том числе автобусы и грузовики на электрической тяге. Именно их производство будет формировать основной спрос на литий: для автомобильной батареи необходимо в 50 000 раз больше лития, чем для телефона.
Для одной Tesla Model S в базовой комплектации нужно 52,5 кг этого металла. У Tesla есть определенные проблемы с производством Model 3, которые замедляют выход на рынок новых моделей. К июлю текущего года ситуация должна нормализоваться, и Tesla сможет производить по 10 000 машин в месяц.
Для выпуска электрогрузовика Semi Truck, которому после 2020 года предстоит совершить революцию в логистической отрасли, стоимость которой оценивается в $1 трлн, будет использоваться в среднем порядка 100 кг лития.
К 2023 году массовое производство электромобилей начнут Mercedes, BMW, Toyota, Ford, Audi, Porsche, Volvo, Huyndai, Honda и другие. При росте продаж на 20% эти компании произведут почти 15 млн электрокаров. На это к 2025 году потребуется 98 000 тонн лития ежегодно, что в 2,8 раза превосходит нынешний уровень совокупной добычи. При этом автомобильный рынок будет лишь вторым по объемам потребления этого металла.
Новая энергетика
Главным потребителем лития будут стационарные платформы, то есть батареи высокой емкости и мощности, низкой плотности и стоимости для хранения возобновляемой энергии. Литий применяют в мобильных платформах из-за его способности повышать плотность, с помощью которой достигается большая энергоемкость, но при этом цена такого аккумулятора повышается. В одном крупном аккумуляторе в среднем содержится до тонны лития, а энергохранилище может состоять из десятков тысяч таких аккумуляторов.
Другие решения, не использующие литий, находятся в стадии разработки, поэтому ожидать прорывов в этой сфере ближайшие 10 лет не приходится. Между тем литий-ионные батареи с каждым годом падают в цене, что повышает спрос на данный продукт. Сейчас стоимость одной батареи мощностью в киловатт — $195, а к 2025 году она упадет до $90.
Финальная стоимость литий-ионного хранилища Tesla на юге Австралии, которое может обслуживать 2 млн человек, составляет примерно $50 млн. Для постройки этого хранилища энергии, которой хватит на покрытие нужд 200 млн человек, к 2025 году будет потрачено около $2,1 млрд. Это не очень большие затраты для энергетической индустрии.
Для реализации этого проекта необходимо добыть 500 000 тонн лития. При текущих объемах добычи это попросту невозможно. Ведущие аналитики называют электромобили ключевым драйвером спроса на литий, однако стационарные системы во многом будут преобладать на этом рынке, особенно к 2020 году, когда цена на литий опустятся ниже $150.
В результате до 2025 года ежегодный прирост потребления лития для производства стационарных платформ составит порядка 40%. К этому времени индустрия будет потреблять не меньше 202 000 тонн этого металла.
Трудности добычи
Месторождения лития находятся в солончаках. Из них откачивается рассол, который выдерживается на солнце, а затем проходит химическую обработку. Длятся такие проекты в среднем по пять лет. До двух лет уходит на изучение предполагаемого месторождения и создание экономических условий для реализации добычного проекта. Около полутора лет ведутся геологоразведочные работы. Упомянутый способ добычи является самым дешевым, так как требует только больших объемов воды. Однако из-за особенностей почв, из которых добывается литий, обеспечить доступ к воде в необходимом количестве обычно затруднительно.
Средняя стоимость разработки месторождения указанным способом — $14 млн, но если добыча происходит горнорудным путем, то стоимость может доходить до $85 млн. По нашим оценкам, в 2025 году мировая добыча лития должна вырасти до 320 000 тонн. Однако достичь таких объемов производства к этому времени будет сложно, поскольку литий с месторождений, которые разрабатываются сейчас, начнет поставляться только через четыре года.
Между тем корпорации Tesla необходимы бесперебойные поставки лития. С учетом того, что объем предзаказов на Model равняется 530 000, у Tesla неизбежно возникнут трудности с сырьем, хотя Илон Маск и договаривается с будущими поставщиками лития об эксклюзивных поставках.
Как заработать на этом
Корпорации, которые добывают литий, — Albemarle, Sociedad Quimica y Minera de Chile и FMC — чувствуют себя прекрасно. Акции этих компаний интересно рассмотреть на предмет инвестирования.
Albemarle Corp. (ALB) добывает и обрабатывает бром, литий для различных отраслей промышленности, а так же предоставляет каталитический крекинг для нефтеперерабатывающей индустрии.
Компания работает в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африка и в АТР. Это обеспечивает высокую степень диверсификации и снижает несистематические риски для Albemarle.
ALB контролирует 35% рынка лития, за 2016 год оборот от его продаж вырос на 22%. Три главных месторождения компании — это Salar de Atacama в Чили, Silver Peak в США и 49% Talison Lithium в Австралии (51% в собственности КНР). География присутствия обеспечивает компании конкурентное преимущество при выполнении международных заказов. Albemarle также разрабатывает новое месторождние в Аргентине.
Выручка ALB в 2017 году составила $3 млрд с маржинальностью 16,3%. За последние пять лет выручка и прибыль увеличлись на 11% и 27% соответственно. Особенно радует инвесторов средний рост выручки 16% за последние три квартала 2017 года.
ROE за три года достиг пика на уровне 24, ROA также на максимуме — 10,35. Бизнес-стратегия и стабильные финансовые показатели делают Albemarle инвестиционно привлекательной компанией. Более того, Albermarle постоянно обсуждает возможность увеличения квоты на добычу лития в различных странах. Целевая цена по Albermarle — $181,59 до конца 2018 года.
FMC Corp. (FMC) — корпорация, которая развивает три сегмента бизнеса: FMC Agricultural Solutions, FMC Health & Nutrition, и FMC Lithium. Ориентированный на производство лития сегмент существует с 2014 года. На него приходится 8% всего оборота компании, в среднем за последние три года он растет на 7,7%.
Пока этот рост не соответствует нашим будущим прогнозам, однако мы считаем, что в течение двух лет произойдет резкий скачок продаж. Для увеличения маржинальности сегмента компания выкупила полную вертикальную цепочку от добычи лития до продажи готового материала производства батарейки.
Выручка за последние 12 месяцев выросла на 6% и достигла $2,8 млрд при маржинальности в 13,1%. Работая в индустрии по добыче лития, FMC пытается выстроить вертикальную структуру своего бизнеса. Благодаря этому клиенты получают готовый продукт без каких-либо дополнительных расходов. Целевая цена по FMC — $110 до конца года.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM) производит химические удобрения для сельского хозяйства, а также поставляет для промышленности йод и литий. У компании есть несколько месторождений в Чили общей площадью 44 кв. км, также Sociedad Quimica y Minera de Chile SA является совладельцем Cauchari-Olaroz в Аргентине.
За 2017 год SQM показала рост выручки в 11,2%, до $2,15 млрд. Маржинальность бизнеса составляет 18,7%, ROE — 12,14%, ROIC — 7,85%. Компания наконец смогла урегулировать свой конфликт с чилийским правительством.
Доля в проблемном активе была продана конкуренту Albermarle. Однако SQM придется выплатить штраф в $17,5 млн, а также перечислять повышенные роялтис Чили от эксплуатации шахты Atacama. Однако есть и позитивная сторона: чилийские власти увеличили для SQM квоту на добычу лития до 2030 года до исторического максимума в 2,2 млн тонн. Это дает компании мощное конкурентное преимущество. Целевая цена по SQM — $85 до конца года.
Стоит ли инвестировать в Co-Li металлы: подводные камни рынка лития и кобальта
Настоящий бум электротранспорта предрекают эксперты в ближайшие годы. Так, согласно докладу Международного энергетического агентства, если в 2020 году по дорогам Земли колесило 11,2 млн электрокаров, то к концу нынешнего десятилетия цифра по прогнозам вырастет до 145 млн. Причем цены на электромобили уже начали расти, недавно Илон Маск оправдывался подорожанием сырья, а именно лития и кобальта — ключевых материалов в батареях электрокаров. Стоимость этих металлов выросла более чем вдвое. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем в очередной статье для нашего издания предлагает обсудить вопрос — стоит ли инвестировать в Co-Li металлы и каких подводных камней стоит опасаться.
Спрос на литий вырастет в 40 раз, на кобальт и никель — в 20 раз
Сегодня хотелось бы поговорить о растущем спросе на литий и кобальт, которые являются основным материалом для электрических батарей. Логично предположить, что в свете широкого распространения электротранспорта всех мастей (от самокатов до автомобилей), спрос на эти металлы поднимет их биржевую цену, а также котировки добывающих компаний. Давайте разберемся, так ли это и что вообще происходит на рынке.
С развитием всевозможных технологий меняется и характер спроса на ресурсы: потребность в нефти и газе падает, на первый план выходят литий, кобальт, никель и другие металлы. Без этих металлов невозможны современные аккумуляторы, на которых работают все гаджеты.
Есть три вида батарей: никель-металлогидридные, свинцово-кислотные, литий-ионные. Самый надежный и перспективный в данный момент — последний вариант. Эксперты сходятся во мнении, что рынок основного сырья для этого аккумулятора — лития — крайне разбалансирован и нестабилен в силу ряда причин. Об этом чуть позже.
По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на литий вырастет в 40 раз к 2040 году, на кобальт и никель — в 20 раз. Но мировые запасы очень ограничены, и инвестиции в развитие добычи этих металлов в нынешних объемах недостаточны. Как следствие, по всем экономическим канонам, нас ждет взрывной рост цен на металлы. Высокие цены не помогут снизить удельные затраты на производство батарей — то, чего ждет весь мир, по сути. Посудите сами: замена батареи на автомобиле Тесла будет стоить сумму в половину стоимости самого автомобиля.
Через два года все мировые автоконцерны начнут продавать свои электрокары
В мире есть 14 млн тонн подтвержденных запасов лития с годовой добычей по миру в размере 35—38 тысяч тонн. Примерно 40% от этого объема идет на производство аккумуляторов, 26% используется при изготовлении керамики и стекла, 13% — на выпуск смазочных материалов, 7% идет в металлургию, 4% — на выпуск систем кондиционирования, по 3% используются в медицине и производстве полимеров. С учетом того что выпуск керамики и стекла не будет расти больше чем на 6—8% в год, основным драйвером спроса на литий будет рынок аккумуляторов для мелких (бытовая электротехника, смартфоны, ноутбуки) и крупных мобильных стационарных платформ (так называемые накопители энергии). Мелкие платформы потребляют всего 2% от годового объема добытого лития, основной расход идет на крупные платформы. Это связано с масштабным переходом к возобновляемым источникам энергии и электротранспорту. Крупные мобильные платформы — это электромобили, автобусы и грузовики. Для автомобильной так называемой «тяговой» батареи нужно в 50 000 раз больше лития, чем для смартфона. Для Теслы Model S нужно 52,5 кг лития, в то время как для IPhone — всего 1 грамм. Колоссальная разница! А ведь все мировые автоконцерны к 2023 году собираются начать продажи своих электромобилей. Это примерно 15 млн новых электромобилей к 2025 году, на что потребуется 98 000 тонн лития. Напомню, сейчас годовой объем добычи по миру составляет 35 000—38 000 тонн. И это только на автомобили.
Главным потребителем лития будут так называемые крупные стационарные платформы. Эти батареи высокой емкости и мощности призваны хранить энергию, полученную из возобновляемых источников. Один большой аккумулятор такого типа требует 1 тонну лития, в одном энергохранилище может быть до 10 тысяч таких аккумуляторов. При таком потреблении мы рискуем остаться вообще без лития. По прогнозам экспертов, технологии, позволяющие обходиться без лития, появятся только через 10 лет. При этом цена на литий-ионные батареи постоянно падает: в 2018 году цена была 195 долларов за батарею мощностью в киловатт, к 2025 году прогноз снижения — до 90 долларов. До 2025 года ежегодный прирост потребления лития для стационарных платформ составит 40% при использовании ежегодно до 202 000 тонн металла.
Проблемы добычи сырья
Существенной проблемой индустрии является трудность добычи. Разработка и начало эксплуатации месторождения занимает до 5 лет, так как они находятся в солончаках и, чтобы выйти на конечный продукт, надо провести массу итераций, потратить порядка 14 млн долларов. Горнорудный путь добычи гораздо дороже — месторождение обходится в 85 млн долларов. По оценкам экспертов, к 2025 году мировая добыча вырастет до 320 000 тонн. Но с учетом длины разработки инвестиции в проекты нужны уже сейчас, что не происходит в полном объеме. Причиной явилось то, что до 2018 года цены на литий и кобальт росли постоянно, начиная с 2009 года, и сложился дисбаланс — предложение превысило спрос, как следствие, цены упали в 2019—2020 годах. Производители не сочли нужным вкладываться в новые проекты после этого.
Теперь же ситуация изменилась, и спрос будет долго превышать возможное предложение на рынке. Например, цена кобальта выросла на 69% за последний год, цена лития — на 127%. К сожалению, данные металлы не имеют ликвидных фьючерсных контрактов на бирже, и для инвестирования в этот сегмент частным инвесторам придется покупать бумаги добывающих и перерабатывающих компаний. Давайте посмотрим, что интересного есть на рынке и к кому стоит присмотреться.
Лидерами на рынке являются следующие компании: Albermale (Чили) — с долей на мировом рынке 18%, Ganfeng — с долей 17%, SQM (Чили) — с долей 14%, Tianqi — с долей 12%, Livent — с долей 5%. Другие компании занимают 34% рынка совокупно.
Чилийские компании Albermale, SQM имеют самую низкую себестоимость добычи лития. А компания Livent, на мой взгляд, является самой интересной в этом сегменте, так как ее бизнес сосредоточен сугубо на добыче и переработке лития. Почему мы говорим только о литии и не включаем производителей кобальта? Ответ прост: более половины добычи руды этого металла происходит в Конго (очень нестабильный регион мира), а более половины переработанного металла производится в Китае. Как следствие, очень сложно найти подходящих эмитентов для инвестирования.
В следующих материалах мы разберем компании рынка лития более подробно, выберем наиболее интересного эмитента с точки зрения финансовых показателей и включим его акции в наш модельный портфель. С учетом этого начинается очередной сырьевой суперцикл, будет интересно понаблюдать за столь перспективным металлом и его производителями.
Лучшие акции литиевых компаний на 2022 год
Литий, элементарный металл, является горячим товаром в наши дни. Поскольку он используется в производстве батарей, растущие продажи электромобилей (EV) заставляют многих инвесторов с оптимизмом смотреть на компании по добыче лития. Хотя литий является обычным веществом, цены на него подскочили примерно на 400% в 2021 году и продолжают расти до сих пор в 2022 году, легко превысив предыдущие исторические максимумы, достигнутые в 2017 году.
В результате растущего спроса на аккумуляторы для электромобилей, а также на накопители энергии (сохраняющие энергию для последующего распределения по электрическим сетям), по некоторым оценкам, спрос на литий удвоится в ближайшие несколько лет. В США Закон об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах выделил 5 миллиардов долларов федерального финансирования на зарядные станции для электромобилей, чтобы поддержать цель президента Байдена – добиться того, чтобы к 2030 году на долю электромобилей приходилось 50 процентов продаж новых автомобилей. С учетом того, что автопроизводители готовы к сотрудничеству, спрос на литий в ближайшие годы будет достаточно высоким. Вот что нужно знать, прежде чем инвестировать в акции литиевых компаний.
Рейтинг акций литиевых компаний 2022
Как и инвестиции в любые сырьевые товары и металлы, инвестиции в литий – занятие не для слабонервных. Растущий спрос на материал, используемый в производстве продукции, не означает автоматического роста продаж и прибыли компании. Предложение также играет роль в рыночной цене сырьевого товара. Поэтому, когда предложение превышает спрос, цены падают – и продажи производителя сырья тоже могут снизиться, даже если общий спрос растет. Как и для горнодобывающих компаний, запуск новых литиевых проектов может быть дорогостоящим предприятием.
Тем не менее, за последние пять лет акции литиевых компаний хорошо себя зарекомендовали, а цены выросли. Вот пять ведущих производителей лития на этом растущем рынке.
| Компания | Тикер | Капитализация | Описание |
|---|---|---|---|
| Albemarle | NYSE:ALB | $33,48 млрд. | Один из крупнейших в мире поставщиков лития. |
| Ganfeng Lithium | OTC:GNENF | $23,16 млрд. | Крупнейший в Китае производитель лития. |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile | NYSE:SQM | $26,01 млрд. | Диверсифицированный производитель химикатов и основных материалов и крупный производитель лития. |
| Livent | NYSE:LTHM | $5,46 млрд. | Выделена из FMC в 2019 году для создания чисто литиевого бизнеса. |
| Lithium Americas | NYSE:LAC | $3,52 млрд. | В настоящее время совместно с компанией Ganfeng Lithium разрабатывает объект по добыче лития в Аргентине. |
Рыночная капитализация актуальна по состоянию на 7 ноября 2022 года.
Albemarle
Горнодобывающая и химическая компания Albemarle лидирует в мировом производстве лития. Среди крупнейших клиентов компании – Panasonic (OTC:PCRFY), которая производит литиевые батареи для всего – от мелкой бытовой электроники до электромобилей.
Хотя цены на литий могут быть нестабильными, Albemarle за годы своей работы доказала, что является надежным горнодобывающим предприятием. У нее минимальный долгосрочный долг и много наличности для финансирования новых проектов, а также постоянная рентабельность операционной прибыли. Albemarle – отличная компания, акции которой подходят для долгосрочного инвестирования в литий.
Ganfeng Lithium
На другом берегу Тихого океана компания Ganfeng Lithium доминирует как крупнейший в Китае производитель сырья для производства литиевых батарей. Учитывая численность населения Китая (1,4 миллиарда человек) и быстрый рост продаж электромобилей, Ganfeng занимает выгодное положение в качестве ведущего поставщика для производителей электромобилей, расположенных в Китае (Li Auto, например), а также для американских производителей электромобилей.
Компания хорошо капитализирована за счет наличных средств и управляемой задолженности, и она генерирует здоровую маржу прибыли.
Sociedad Quimica y Minera de Chile
Sociedad Quimica y Minera (SQM) – одна из крупнейших в Южной Америке компаний по производству сырья и химикатов. Является одним из крупнейших в мире производителей лития, используемого в аккумуляторах и других технологиях хранения энергии. Как и некоторые другие диверсифицированные и хорошо зарекомендовавшие себя горнодобывающие компании, такие как Albemarle и Ganfeng, SQM генерирует здоровую двузначную маржу операционной прибыли, имеет много наличности для финансирования расширения производства и имеет минимальный долг.
SQM прогнозирует, что в 2022 году спрос на литий превысит предложение, поэтому компания инвестирует в увеличение производственных мощностей. После завершения последних улучшений компания рассчитывает увеличить свою долю на рынке поставок лития, в основном для батарей электромобилей.
Livent
В 2019 году химическая компания FMC (NYSE:FMC) выделила свой сегмент по производству лития. Новая компания, Livent, до начала пандемии имела ограниченный опыт работы в качестве независимого предприятия. Возникшие в результате этого проблемы с глобальной цепочкой поставок оказали сильное влияние на компанию. Однако продажи возрождаются, поскольку цены на литий и спрос на него растут.
FMC по-прежнему владеет долей в Livent, поэтому инвесторы также могут получить небольшое влияние на рынок лития через акции компании, поставляющей химикаты для сельского хозяйства. Но для целенаправленной ставки Livent является одной из крупнейших чистых литиевых акций в мире. Рентабельность операционной прибыли выросла до середины десятых, что помогает компании инвестировать в расширение производства. У Livent также много денежных средств и минимальный долг.
Lithium Americas
Автопроизводители имеют большие планы по электрификации своих модельных рядов в ближайшие годы. Это означает, что могут быть проданы миллионы новых электромобилей. Такая потенциальная тенденция привела к большому скачку в небольших, более спекулятивных литиевых акциях, таких как канадская компания Lithium Americas.
В настоящее время Lithium Americas не получает никакого дохода. Вместе со своим партнером Ganfeng Lithium она строит участки по добыче лития в Аргентине и проводит технико-экономическое обоснование другого участка в северной Неваде. Это делает Lithium Americas крайне спекулятивной акцией.
Где купить акции литиевых компаний
Для того, чтобы начать покупать акции, необходимо открыть счет у одного из брокеров, который предоставляет доступ на американские рынки ценных бумаг.
Вот некоторые из рекомендованных нами фондовых брокеров.
| Брокер | Комиссии | Минимальный размер счёта | Выбор платформы |
| Тинькофф Инвестиции | До 0,3% за сделку | Нет | Перейти на Тинькофф Инвестиции |
минимум 1$ и максимум 0,5% от стоимости сделки; доступна скидка по объёму
Стоит ли инвестировать в акции литиевых компаний
Инвестирование в горнодобывающие компании, производящие сырье и химикаты, может стать для инвесторов настоящей нервотрепкой. Цены на акции могут быть неустойчивыми и подверженными резким колебаниям в зависимости от рыночной цены добываемого и продаваемого материала. Хотя мировой спрос на аккумуляторы сулит производителям литиевых батарей хорошие перспективы, на рынке можно ожидать высокой волатильности.
Чтобы уменьшить резкие колебания стоимости, купите литиевый ETF, например, Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSEMKT:LIT), или инвестируйте в корзину литиевых акций, перечисленных выше. Учитывая взлеты и падения производства лития, любые инвестиции в эту нишу должны быть небольшими.